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Gestion de portefeuilles boursiers

Fonctionnalités

  • Tenue d'une comptabilité "titres" pour chaque portefeuille :

Gestion des titres: actions, obligations convertibles, obligations cotées au pied du coupon, droits, SICAV, FCP, TCN... en euros ou en devises

Mouvements de titres (achats, ventes, rémérés)

Opérations sur titres (dividendes, souscription, attribution, conversion, échange, split...)

Gestion de l'historique de ces opérations (FIFO, PRMP)

Acquisition manuelle ou automatique des cours (suivi de l'évolution des cours, évaluation de portefeuilles, calcul des plus/moins values latentes...)

Calcul de la maturité, de la sensibilité et de la duration des titres

Calcul prévisionnel des revenus (coupons, intérêts, courus non échus...) et des remboursements d'emprunts.

  • Tenue d'une comptabilité "espèces" pour chaque portefeuille :

Ecriture comptable automatique associée à chaque opération (capitaux, frais, taxes, plus/moins values, revenus, avoir fiscal...)

Saisie manuelle d'écritures d’OD

Edition de la balance, du grand livre et des journaux comptables

Edition des revenus fiscaux du portefeuille

Calcul des provisions comptables et fiscales pour dépréciations

Transfert de données vers d'autres systèmes.

  • Des développements spécifiques, sont également réalisés sur demande pour des fonctions intégrées avec PORTICEA : Interfaces avec d’autres progiciels, prévisions, simulations, reporting spécifiques...